ERP系統之應收應付
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，收付帳款是一項繁雜的工作，收款工作量大，拖欠款情況也時(shí)有發(fā)生，因此有效地收回欠款，并有效地控制資金的使用直接關(guān)系到企業(yè)的資金流動(dòng)的好壞，本系統提供了強有力的管理功能：
本系統與進(jìn)銷(xiāo)存系統有著(zhù)緊密的關(guān)聯(lián)性，凡有進(jìn)銷(xiāo)貨，通過(guò)立帳，才可以在 收付款 系統得以體現，才能進(jìn)行帳款的沖銷(xiāo)，從而可追蹤整個(gè)帳款的變化過(guò)程，從而進(jìn)一步地掌控資金的運用。
系統特色：
可快速查詢(xún)應收付帳款的情況，可針對某一業(yè)務(wù)進(jìn)行自動(dòng)沖銷(xiāo)功能。
在一個(gè)操作界面中實(shí)現多種收付款形式。
完善的預收付帳款的管理。
數據銜接嚴密，可跟蹤帳源的來(lái)源。
可實(shí)現外幣沖銷(xiāo)的管理
可實(shí)現對下屬企業(yè)帳款的代帳代付功能
可實(shí)現應收抵付（應付抵收）的沖銷(xiāo)功能。
可進(jìn)行帳齡分析，正確預估帳款的收支情況，實(shí)現資金的合理流動(dòng)。
可實(shí)現票據異動(dòng)的明細管理，可隨時(shí)追蹤票據的變動(dòng)狀況。
可實(shí)現票據票齡的分析。
可以對帳戶(hù)資金的流向進(jìn)行嚴謹的管理，隨時(shí)查詢(xún)帳戶(hù)資金的使用狀況及馀額。
提供多種分析報表，可多角度查詢(xún)帳款、票據、帳戶(hù)的變化情況。
提供報表的圖形分析功能
一、運用前準備
在使用本收付款系統時(shí)，使用者需準備好以下基礎資料：
設定好〖密碼資料〗，確定各使用者的使用權限；設定好〖客戶(hù)廠(chǎng)商資料〗、〖業(yè)務(wù)員資料〗、〖部門(mén)代號〗、〖銀行資料設定〗及〖帳戶(hù)資料〗,如涉及外幣交易，則需進(jìn)行〖幣別設定〗,如果與總帳連接，需要立即產(chǎn)生憑證，則需設定好〖憑證模版〗,應收/付帳款、應收/付票據、帳戶(hù)的期初余額數據。
1、進(jìn)貨方向立帳說(shuō)明：
由采購單產(chǎn)生的[訂金]，系統自動(dòng)將該筆帳款記錄于[單廠(chǎng)商付款]單，并以[預付款]的形式體現出來(lái)；
進(jìn)貨單中凡是以賒帳形式交易的單據，只要是通過(guò)“立帳”，均可在收付款系統中得以反映；
進(jìn)貨退回單，進(jìn)貨折讓單凡是通過(guò)立帳，其金額以紅字（負數）的形式體現于單廠(chǎng)商付款單中；
當進(jìn)貨單立帳方式為開(kāi)出發(fā)票才立帳時(shí)可到進(jìn)貨補收發(fā)票（未立帳）進(jìn)行補開(kāi)發(fā)票同時(shí)立帳；
借入單及借入還回單中涉及的租金在單據立帳后，可以自動(dòng)體現于單廠(chǎng)商付款中；
其他費用收入單中的金額也會(huì )立帳到單客戶(hù)收款中，若是在即收金額中有收金額，則會(huì )產(chǎn)生一張沖款單；
在應付帳款中進(jìn)行沖帳后，系統自動(dòng)將該帳戶(hù)的變動(dòng)狀況體現于〖帳戶(hù)收支〗中，如是以票據形式來(lái)進(jìn)行沖帳，則會(huì )記錄于〖應付票據〗中。
應付帳款中的沖帳業(yè)務(wù)，通過(guò)〖憑證模版〗，可自動(dòng)產(chǎn)生憑證于總帳系統中。
2、銷(xiāo)貨方向立帳說(shuō)明：
由受訂單產(chǎn)生的[訂金]，系統自動(dòng)將該筆帳款記錄于[單客戶(hù)付款]單，并以[預收款]的形式體現出來(lái)。
銷(xiāo)貨單中凡是以賒帳形式交易的單據，只要是通過(guò)“立帳”，均可在收付款系統中得以反映
銷(xiāo)貨退回單，銷(xiāo)貨折讓單凡是通過(guò)立帳，其金額以紅字（負數）的形式體現于單客戶(hù)收款單中；
當銷(xiāo)貨單立帳方式為開(kāi)出發(fā)票才立帳或不立帳時(shí)，可到銷(xiāo)貨立帳開(kāi)票作業(yè)進(jìn)行補開(kāi)發(fā)票同時(shí)立帳，立帳方式為開(kāi)出發(fā)票才立帳時(shí)還可到銷(xiāo)貨補開(kāi)發(fā)票（未立帳）進(jìn)行補開(kāi)發(fā)票同時(shí)立帳；
借出單及借出還回單中涉及的租金在單據立帳后，可以自動(dòng)體現于單客戶(hù)收款中；
其他費用支出單中的金額也會(huì )立帳到單廠(chǎng)商付款中，若是在即付金額中有付金額，則會(huì )產(chǎn)生一張沖款單；
在應收帳款中進(jìn)行沖帳后，系統自動(dòng)將該帳戶(hù)的變動(dòng)狀況體現于〖帳戶(hù)收支〗中，如是以票據形式來(lái)進(jìn)行沖帳，則會(huì )記錄于〖應付票據〗中；
應收帳款中的沖帳業(yè)務(wù)，通過(guò)〖憑證模版〗，可自動(dòng)產(chǎn)生憑證于總帳系統中。
3、收付款系統的其他特色
票據管理：它將明細地記載每一張票據產(chǎn)生的原因及其變化的過(guò)程，從而幫助使用者分析、了解票據的變動(dòng)狀況，隨時(shí)查詢(xún)票據的使用情況，進(jìn)而作出準確的決策；票據管理包括應收票據、應付票據票況變動(dòng)作業(yè)；
銀行業(yè)務(wù)的處理：包括帳戶(hù)收支、帳戶(hù)調撥及集團公司帳戶(hù)調撥，如果由于種種復雜的原因導致帳戶(hù)余額或反應的報表數據不正確，均可進(jìn)行帳戶(hù)重整，以確保數據的準確性；
其它費用收入支出管理：它們是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)之外的其它經(jīng)濟來(lái)源的反映；
當使用者在作應收應付款的沖銷(xiāo)時(shí)，如果數據有些異常，可以執行收付款重整，可將數據重新作一次排序，從而得到正確的資料；
報表查詢(xún)：為更加準確的掌握系統資料，讓您更方便快捷查詢(xún)資料，系統提供了各式收付款類(lèi)報表。
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